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Especialista de Tesorería y Reporting Financiero

Job Introduction

Administrar los flujos de efectivo de la compañía transfiriendo los pagos e Inversiones de manera oportuna, reportar las operaciones de Tesorería e Inversiones, registrar los traspasos, controlar las comisiones bancarias, así como colaborar con la elaboración de reportes adhoc.

Role Responsibility

  • Elaborar el flujo de efectivo diario.
  • Hacer el envío del depósito de referencia para aplicar.
  • Preparar las minutas mensuales para ser presentado al comité de inversiones y mostrar cómo se está moviendo el dinero.
  • Cargar en el sistema los layouts de cuentas por pagar para la dispersión de fondos.
  • Ingresar el tipo de cambio en el sistema de operaciones Bupa.
  • Controlar las chequeras asegurando la adecuada y oportuna emisión de cheques.
  • Proponer estrategias de inversión para los activos invertidos, y realizar el análisis de impacto de capital de acuerdo con los parámetros establecidos por el Corporativo asi como por Solvencia II
  • Invertir los fondos de la empresa conforme a las políticas vigentes, así como, llevar control de las inversiones y su vencimiento.
  • Conocimiento de valuación de inversiones y elaboración de reportes regulatorios (INVE)
  • Administrar la caja chica de las oficinas corporativas y tramitar los reembolsos de las oficinas regionales.
  • Tramitar los anticipos de viáticos y la compra de divisas para el personal de la empresa que salga de viaje.
  • Realizar el pago oportuno de impuestos.
  • Conciliar la cobranza realizada por las terminales punto de venta y la realizada online.
  • Soportar debidamente todos los pagos realizados.
  • Generar y enviar diariamente al área de contabilidad los estados de cuenta y los depósitos referenciados de la empresa.
  • Atender oportunamente toda situación o requerimiento derivados de la relación con los Bancos y las Casas de Bolsa.
  • Elaborar reportes para el Consejo de Administración y reportes adhoc.

The Ideal Candidate

  • Experiencia de 5 años en Tesorería y/o Inversiones en el sector de Seguros.
  • Lic. Contaduría / Administración/Actuaria/Finanzas/Economía de preferencia con Maestría en Finanzas.
  • Paquetería Office Avanzado (macros, pivot tables y modelos de proyección).
  • Inglés Nivel Avanzado.
  • Conocimientos en Banca electrónica, Inversiones y Mercados Financieros.
  • Experiencia de 5 años en Tesorería y/o Inversiones en el sector de Seguros.

 

 

About the Company

Bupa Global is an Equal Opportunity Employer

Bupa is an equal opportunity employer and in compliance with the law prohibits discrimination against applicants and employees based on the following characteristics: veteran status, uniformed service member status, sex, race, color, ancestry, national origin, religion, age, marital status, sexual orientation, pregnancy, childbirth and related conditions, familial status, citizenship, sickle cell trait, AIDS/HIV status (actual or perceived), genetic information, testing or characteristics or any other legally recognized status entitled to protection under federal, state, and local anti-discrimination laws. Bupa’s Equal Employment Opportunity Policy applies to all applicants and employees with respect to all terms and conditions of employment, including recruitment, hiring, training, compensation, transfer, layoff recall, benefits, promotion and separation.

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